Tesoriere

La Persona sarà incaricata delle seguenti attività:

• Gestione e monitoraggio dei flussi di cassa e delle operazioni di incasso e pagamento

• Predisposizione e controllo della pianificazione finanziaria e dei flussi di tesoreria

• Gestione dei rapporti con gli istituti bancari e delle linee di credito

• Riconciliazione dei conti correnti e supervisione della corretta registrazione delle operazioni

• Monitoraggio delle condizioni bancarie e ottimizzazione dei costi finanziari

• Predisposizione della reportistica finanziaria a supporto della Direzione

• Collaborazione con l’area amministrativa e presidio dei rischi finanziari nel rispetto delle normative