RESPONSABILE TESORERIA E BILANCIO

Il nostro cliente è una realtà imprenditoriale strutturata, operante nel settore della distribuzione commerciale, caratterizzata da un contesto dinamico, in crescita e in fase di evoluzione organizzativa.

Per pensionamento della risorsa uscente e progressivo rafforzamento dell’area Amministrazione e Finanza, siamo alla ricerca di una figura di

RESPONSABILE TESORERIA E BILANCIO.

La risorsa verrà inserita all’interno dell’area Amministrazione e Finanza e sarà coinvolta in un percorso di affiancamento e progressiva autonomia sulla gestione finanziaria, amministrativa e di tesoreria.

Attività principali

• Gestione operativa della tesoreria aziendale;
  
• Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione della reportistica finanziaria;
  
• Gestione dei rapporti con istituti di credito, factoring e partner finanziari;
  
• Supporto nella gestione di linee di affidamento, fidi e relazioni bancarie;
  
• Predisposizione e monitoraggio di cash flow e pianificazione finanziaria;
  
• Supporto alle attività di chiusura di bilancio e alla reportistica economico-finanziaria;
  
• Supporto alla gestione amministrativa e contabile, anche operativa quando necessario;
  
• Partecipazione ai progetti di digitalizzazione dei processi finance/amministrativi;
  
• Interfaccia con consulenti esterni, revisori e professionisti.