ADDETTO TESORERIA ESTERA

Descrizione della posizione:

La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti internazionali, garantendo il corretto regolamento delle transazioni commerciali estere, il rispetto delle normative valutarie e bancarie, la riconciliazione dei conti in valuta e l'ottimizzazione dei costi legati alle commissioni e al rischio di cambio.

Responsabilità:

Gestione dei pagamenti esteri:

• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti in valuta estera e in Euro tramite sistemi di Home Banking aziendale (bonifici internazionali, SEPA, pagamenti urgenti/SWIFT).
• Gestione di strumenti di pagamento e finanziamento internazionale, quali Lettere di Credito (Letters of Credit), Ri.Ba., anticipi fatture, garanzie bancarie.

Rapporti con gli istituti bancari:

• Interfaccia quotidiana con le banche correnti (italiane ed estere) per la risoluzione di anomalie, tracciamento dei pagamenti (tracking SWIFT) e verifica delle valute applicate.
• Negoziazione operativa dei tassi di cambio a pronto (spot) o a termine (forward) per la copertura del rischio valuta.

Riconciliazioni e contabilità:

• Riconciliazione bancaria dei conti correnti in valuta estera e quadratura con la contabilità generale e la prima nota.
• Registrazione contabile delle operazioni bancarie, delle commissioni e differenze cambi.